inventariswaarde

Eenheidswaarde De eenheidswaarde is gelijk aan de nettowaarde van het fonds gedeeld door het aantal eenheden waaruit het fonds op dat ogenblik bestaat. Het resultaat van deze verdeling wordt afgerond op de eurocent. De inventariswaarde van het beleggingsfonds wordt bepaald door MAB. De inventariswaarde van het fonds kan eventueel opgetrokken worden door het toekennen van dividenden, intresten en eventuele retrocessies (na aftrek van taksen en belastingen). MAB behoudt zich het recht voor om van deze