inventaire

d’investissement interne sont réinvestis dans ce fonds d’investissement et augmentent sa valeur d’inventaire. 4.3. Evaluation de l’actif L’évaluation est basée sur la valeur des parties composant le portefeuille. Chaque partie est évaluée à sa valeur.... Ces frais sont également prélevés sur la valeur d’inventaire du fonds interne. Les frais pour la conclusion des contrats de gestion financière et la taxe annuelle sur les OPC, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d’assurances seront

demander le remboursement des primes qui La valeur d’inventaire du fonds d’investissement est déterminée par ont été versées pendant une période de suspension. Integrale. 3.4. Fréquence de calcul et consultation La valeur d’inventaire du fonds peut

La Valeur unitaire est égale à la valeur nette du fonds divisée par le nombre d’Unités dont est constitué le fonds à ce moment-là. Le résultat de cette division est arrondi à l’eurocent. La valeur d’inventaire du fonds d’investissement est déterminée par MAB. La valeur d’inventaire du fonds peut éventuellement être augmentée par l’octroi de dividendes, intérêts et d’éventuelles rétrocessions (après déductions des taxes et des impôts). MAB se réserve le droit de déduire de cette valeur des frais

La Valeur unitaire est égale à la valeur nette du fonds divisée par le nombre d’Unités dont est constitué le fonds à ce moment-là. Le résultat de cette division est arrondi à l’eurocent. La valeur d’inventaire du fonds d’investissement est déterminée par MAB. La valeur d’inventaire du fonds peut éventuellement être augmentée par l’octroi de dividendes, intérêts et d’éventuelles rétrocessions (après déductions des taxes et des impôts). MAB se réserve le droit de déduire de cette valeur des frais

La Valeur unitaire est égale à la valeur nette du fonds divisée par le nombre d’Unités dont est constitué le fonds à ce moment-là. Le résultat de cette division est arrondi à l’eurocent. La valeur d’inventaire du fonds d’investissement est déterminée par MAB. La valeur d’inventaire du fonds peut éventuellement être augmentée par l’octroi de dividendes, intérêts et d’éventuelles rétrocessions (après déductions des taxes et des impôts). MAB se réserve le droit de déduire de cette valeur des frais

nette d’inventaire de ses composantes. La personne qui conclut le Contrat d’assurance avec Integrale. La Valeur de l’Unité est, sauf circonstances exceptionnelles, calculée de Prime façon hebdomadaire, sur base de la dernière valeur connue des actifs

et des caractéristiques qui lui sont propres. La Valeur de l’Unité de chaque fonds d’investissement est déterminée sur la base de la valeur nette d’inventaire de ses composantes. La Valeur de l’Unité est, sauf circonstances exceptionnelles, calculée

de la valeur des unités, le mode de calcul des chargements et une information concernant la classe de risque de ce fonds. Le Règlement de gestion vous informe également des frais de gestion qui sont prélevés sur la valeur d’inventaire du fonds