waarderingsdatum

uitzonderlijke omstandigheden (zie hieronder) kan de berekening van de waarde van de eenheid tijdelijk geschorst worden en kan op die manier de waarderingsdatum worden uitgesteld tot de eerstvolgende dag waarop de waarde van de eenheid van het fonds... grond van de laatst gekende waarde van de activa beoordeeld in overeenstemming met punt 3.3 van dit reglement. De waarderingsdatum ligt vast op woensdag. Indien deze dag geen Belgische werkdag is, zal de waardering gebeuren op de Page 6 of 9