La Valeur unitaire est égale à la valeur nette du fonds divisée par le nombre d’Unités dont est constitué le fonds à ce moment-là. Le résultat de cette division est arrondi à l’eurocent. La valeur d’inventaire du fonds d’investissement est déterminée
Eenheidswaarde De eenheidswaarde is gelijk aan de nettowaarde van het fonds gedeeld door het aantal eenheden waaruit het fonds op dat ogenblik bestaat. Het resultaat van deze verdeling wordt afgerond op de eurocent. De inventariswaarde van het
La Valeur unitaire est égale à la valeur nette du fonds divisée par le nombre d’Unités dont est constitué le fonds à ce moment-là. Le résultat de cette division est arrondi à l’eurocent. La valeur d’inventaire du fonds d’investissement est déterminée
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